為進(jìn)一步方便個(gè)人投資者投資于萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下的開(kāi)放式基金，經(jīng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”）協(xié)商一致，本公司決定自2010年5月27日起，對(duì)持有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡的個(gè)人投資者開(kāi)通網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)＂）。同時(shí)，自開(kāi)通上述業(yè)務(wù)之日起，對(duì)通過(guò)辦理上述業(yè)務(wù)成功申購(gòu)本公司旗下各基金的投資者實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、釋義
網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)萬(wàn)家基金管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”）網(wǎng)上交易提交申請(qǐng),約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、投資基金名稱(chēng),由我司于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。
二、適用投資者范圍
依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者。投資者須為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡網(wǎng)銀簽約客戶(hù)，并已開(kāi)通本公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。
三、適用基金范圍
本公司所管理的已開(kāi)通基金網(wǎng)上交易方式的開(kāi)放式基金：
萬(wàn)家180（基金代碼：519180）、萬(wàn)家精選（基金代碼：519185）、萬(wàn)家公用（基金代碼：161903）、萬(wàn)家和諧（前端）（基金代碼：519181）、萬(wàn)家引擎（基金代碼：519183）、萬(wàn)家穩(wěn)增A（基金代碼：519186）、萬(wàn)家穩(wěn)增C（基金代碼：519187）、萬(wàn)家債券（基金代碼：161902）、萬(wàn)家貨幣（基金代碼：519508）。
如本公司新增基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開(kāi)放申購(gòu)當(dāng)日起，將同時(shí)開(kāi)通該基金的網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)，本公司將不再另行公告。
如遇基金暫停申購(gòu)，則該基金定期定額申購(gòu)也相應(yīng)暫停，請(qǐng)留意相關(guān)公告。
四、業(yè)務(wù)辦理方式
持有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡的個(gè)人投資者，在本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)開(kāi)立基金賬戶(hù)后登陸本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，簽訂《萬(wàn)家基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)上交易定期定額投資業(yè)務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額協(xié)議》”）、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基金網(wǎng)上直銷(xiāo)扣款三方協(xié)議》后（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《委托代扣三方協(xié)議》”），即可通過(guò)基金網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。
具體業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。投資者在辦理該業(yè)務(wù)前，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀《網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額協(xié)議》、《委托代扣三方協(xié)議》與《萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則》。
五、定期定額申購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率
投資者通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)成功申購(gòu)可享受的優(yōu)惠費(fèi)率為相應(yīng)基金原申購(gòu)費(fèi)率的四折，且折后費(fèi)率不低于０．６％；如原申購(gòu)費(fèi)率低于０．６％，按照原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
目前旗下基金產(chǎn)品費(fèi)率情況如下表：
本公司可對(duì)上述費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行公告。
六、扣款方式和扣款日期
投資者在簽訂《網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額協(xié)議》、《委托代扣三方協(xié)議》后，以網(wǎng)上直銷(xiāo)的交易賬戶(hù)綁定的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡為指定扣款銀行卡，由本公司根據(jù)投資者的授權(quán)及其所設(shè)定的定期定額投資計(jì)劃自動(dòng)發(fā)起申購(gòu)交易申請(qǐng)并代為扣款，在每月約定扣款日（若該約定扣款日為非基金交易日，則順延至下一基金交易日）將約定的扣款金額申購(gòu)?fù)顿Y者所約定的基金。
七、投資金額
投資者通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)定期定額申購(gòu)本公司旗下開(kāi)放式基金的單筆申購(gòu)金額最低限額為人民幣100元（含100元），不設(shè)級(jí)差。
單筆申購(gòu)最高金額與我公司網(wǎng)上交易相應(yīng)支付渠道單筆申購(gòu)上限相同（目前，萬(wàn)家網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)單筆上限為100萬(wàn)元）。如遇網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)單筆申購(gòu)上限調(diào)整，則基金定期定額申購(gòu)上限金額也相應(yīng)調(diào)整。
如遇定投基金限制申購(gòu)，則以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
八、交易確認(rèn)
網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額投資的申購(gòu)申請(qǐng)日（Ｔ日）即為每月實(shí)際扣款日，以該日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在 Ｔ＋１工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶(hù)。投資者可自 Ｔ＋２工作日（含該日）起查詢(xún)申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)情況。
九、已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率
投資者辦理基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無(wú)另行公告，網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。
十、變更及終止
投資者可登陸本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)按照提示進(jìn)行辦理。
特別提示：投資者如果需要變更綁定的定期定額申購(gòu)關(guān)聯(lián)銀行卡，則需要先終止基金定期定額申購(gòu)計(jì)劃后至萬(wàn)家直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理銀行卡變更手續(xù)。變更銀行卡生效后需重新開(kāi)通新銀行卡的網(wǎng)上直銷(xiāo)功能并重新簽訂《網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額協(xié)議》、《委托代扣三方協(xié)議》和新增定期定額申購(gòu)計(jì)劃。
十一、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢(xún)相關(guān)情況
萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站：dmetin.cn
萬(wàn)家基金管理有限公司客服電話(huà)：400-888-0800（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）；021-68644599
萬(wàn)家基金管理有限公司客服信箱：[email protected]
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站：www.95599.cn
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客服電話(huà)：95599
十二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件及《投資人權(quán)益須知》等信息，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2010年5月26日