萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2009年8月12日。截至2010年 12 月 6 日，本基金A類基金單位凈值為 1.1099 元，累計(jì)凈值 1.1099 元，可供分配利潤為19,559,708.09元；本基金C類基金單位凈值為1.1042元，累計(jì)凈值1.1042元,可供分配利潤為7,091,135.68元。為及時(shí)回報(bào)投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施2010年年度分紅,以2010年12月6 日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
向本基金A類基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.7元，向本基金C類基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.7元。分紅金額如有變化,以屆時(shí)發(fā)布的分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、 權(quán)益登記日、除息日：2010年12月14日
2、 實(shí)際分紅方案公告日：2010年12月15日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金A類基金份額和本基金C類基金份額的全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
選擇現(xiàn)金紅利的投資者的紅利款將于2010年12月16 日自基金托管賬戶劃出。
選擇紅利再投資方式的投資者,所分配的紅利按2010年12月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，所轉(zhuǎn)換的基金份額于2010年12月15日計(jì)入投資者基金賬戶。2010年12月16日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
3、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬家基金管理有限公司咨詢。
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800（免長途話費(fèi)）；021-68644599
或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。
【特別提示】：根據(jù)《萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者欲選擇紅利再投資方式,請務(wù)必到代銷機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。如投資者已將分紅方式設(shè)置為紅利再投資，本次分紅欲選擇現(xiàn)金紅利的，也應(yīng)到代銷機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。
投資者于基金分紅權(quán)益登記日當(dāng)日申請變更分紅方式的，即使確認(rèn)為成功，也對本次分紅無效，而是適用于以后的紅利分配。因此，如需要變更分紅方式，請務(wù)必于權(quán)益登記日之前完成。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年12月11日