一、增加廣發(fā)華福證券為代銷機構(gòu)
根據(jù)萬家基金管理有限公司與廣發(fā)華福證券有限責任公司(以下簡稱“廣發(fā)華福證券”)簽署的開放式基金代銷協(xié)議,廣發(fā)華福證券自2010年1月21日起對所有投資者辦理萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家和諧,基金代碼:519181(前端)/519182(后端)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)、萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)、萬家精選股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家精選,基金代碼:519185)和萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(基金簡稱:萬家穩(wěn)健增利債券,基金代碼:A類519186,C類 519187)的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)。
廣發(fā)華福證券在以下24個城市的34家營業(yè)網(wǎng)點接受辦理投資者的開放式基金賬戶開戶、認購、申購、贖回等業(yè)務(wù):
上海、福州、寧德、福鼎、福安、連江、長樂、福清、莆田、仙游、泉州、石獅、晉江、安溪、惠安、南安、龍海、廈門、漳州、龍巖、上杭、永安、三明、南平。(如有變化請以廣發(fā)華福證券公告為準)
二、開通在廣發(fā)華福證券的定期定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定自2010年1月21日即代銷之日起在廣發(fā)華福證券開通萬家180、萬家和諧(前端)、萬家公用、萬家引擎、萬家債券、萬家貨幣、萬家精選和萬家穩(wěn)健增利債券的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的廣發(fā)華福證券提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額,由廣發(fā)華福證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循廣發(fā)華福證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到廣發(fā)華福證券網(wǎng)點申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循廣發(fā)華福證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與廣發(fā)華福證券約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣200元,超過200元的必須為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應遵循相關(guān)廣發(fā)華福證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.廣發(fā)華福證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)廣發(fā)華福證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。4.扣款等其他相關(guān)事項請以廣發(fā)華福證券的規(guī)定為準。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循廣發(fā)華福證券的相關(guān)規(guī)定。
三、在廣發(fā)華福證券網(wǎng)上交易申購費率進行優(yōu)惠
為方便投資者通過網(wǎng)上交易進行基金投資,本公司經(jīng)與廣發(fā)華福證券協(xié)商,決定在增加廣發(fā)華福證券代銷和開通定期定投業(yè)務(wù)之日起同時參加廣發(fā)華福證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)前端申購費率優(yōu)惠。
(一)適用投資者范圍
通過廣發(fā)華福證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購以下基金的投資者。
(二)適用基金產(chǎn)品:
萬家180、萬家和諧前端、萬家公用、萬家引擎、萬家精選和萬家穩(wěn)健增利債券A類。
萬家債券、萬家貨幣和萬家穩(wěn)健增利債券C類無申購、贖回費。
(三)適用基金費率
投資者通過廣發(fā)華福證券網(wǎng)上交易方式申購上述基金,享有申購費率優(yōu)惠:原手續(xù)費率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費率的四折;原手續(xù)費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行(原申購費率參見各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告)。
四、咨詢
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1. 廣發(fā)華福證券有限責任公司
客服電話:96326(福建省外請先撥0591)
網(wǎng)址:www.gfhfzq.com.cn
2.萬家基金管理有限公司
客戶電話:400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
網(wǎng)址:dmetin.cn
五、風險提示:
投資者欲了解上述各基金詳細情況,請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年1月21日