萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2005年7月15日。截至2009年12月31日，本基金單位凈值為0.8556元，累計凈值2.2479元，已實現(xiàn)可分配收益37，505，771.50 元。為及時回報投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金于2010年1月19日實施了分紅,以2009年12月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.26元。
二、本基金已于2010年1月19日完成權(quán)益登記，場外除息日為2010年1月19日 ，場內(nèi)除息日為2010年1月20日
選擇現(xiàn)金紅利的投資者的紅利款將于2010年1月21日自基金托管賬戶劃出。
選擇紅利再投資方式的投資者,所分配的紅利按2010年1月19日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，所轉(zhuǎn)換的基金份額于2010年1月20日計入投資者基金賬戶。2010年1月21日起投資者可以查詢、贖回。
三、本次分紅的具體情況請查閱《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金分紅預(yù)告》（2010年1月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》）。
投資者亦可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況：
1、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-0800（免長途話費）；021-68644599；
2、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn
3、各基金代銷機構(gòu)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年1月20日