萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2005年7月15日。截至2009年12月31日，本基金單位凈值為0.8556元，累計凈值2.2479元，已實現(xiàn)可分配收益37，505，771.50 元。為及時回報投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實施分紅,以2009年12月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進行分配。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人交通銀行股份有限公司復核，現(xiàn)將收益分配方案預告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.26元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。
二、收益分配時間：
1、 權(quán)益登記日：2010年1月19日
場外除息日：2010年1月19日
場內(nèi)除息日：2010年1月20日
2、 實際分紅方案公告日：2010年1月20日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
選擇現(xiàn)金紅利的投資者的紅利款將于2010年1月21日自基金托管賬戶劃出。
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2010年1月20日計入投資者基金賬戶。2010年1月21日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次收益分配免收分紅手續(xù)費。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購和賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回和買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)（即場外）的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金分紅的默認方式為現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以場外除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
3、權(quán)益分派期間（2010年1月15日至1月19日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管登記業(yè)務。
4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬家基金管理有限公司咨詢。
客戶服務熱線：400-888-0800（免長途話費）；021-68644599
或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。
【特別提示】：根據(jù)《萬家公用事業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者欲選擇紅利再投資方式,請務必到代銷機構(gòu)辦理變更手續(xù)。如投資者已將分紅方式設置為紅利再投資，本次分紅欲選擇現(xiàn)金紅利的，也應到代銷機構(gòu)辦理變更手續(xù)。
投資者于基金分紅權(quán)益登記日當日申請變更分紅方式的，即使確認為成功，也對本次分紅無效，而是適用于以后的紅利分配。因此，如需要變更分紅方式，請務必于權(quán)益登記日之前完成。 特此公告。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年1月15日