萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)——中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）的新版開(kāi)放式基金系統(tǒng)于2009年8月7日正式上線，根據(jù)中國(guó)結(jié)算開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則的變更，本公司現(xiàn)將有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的主要變化提示如下：
一、基金分紅方式的確定
1、中國(guó)結(jié)算新版開(kāi)放式基金系統(tǒng)的上線，不影響萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金分紅方式的規(guī)則，即萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金的默認(rèn)分紅方式為紅利再投資，且不支持現(xiàn)金紅利的分紅方式。本公司其他開(kāi)放式基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金紅利。
2、截止中國(guó)結(jié)算新版開(kāi)放式基金系統(tǒng)上線日（即2009年8月7日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上線日”），本公司旗下其他基金的分紅方式，以投資者在上線日前（不含上線日）最后一次設(shè)置的分紅方式為準(zhǔn)，且單個(gè)基金賬戶下的單只基金在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的分紅方式相同，即上線日前（不含上線日）申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式將影響該基金在所有銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的分紅方式。
3、投資者于上線日及之后任意工作日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置分紅方式的，該項(xiàng)設(shè)置只對(duì)投資者提交設(shè)置分紅方式業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有效，并不改變投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所設(shè)置的基金分紅方式，即投資者可以在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)單只基金設(shè)置為相同的分紅方式，亦可設(shè)置為不同的分紅方式，同一基金賬戶對(duì)單只基金在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響。
4、上線日及之后，投資者于基金分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置分紅方式，若該申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)結(jié)算驗(yàn)證為有效申請(qǐng)的，將不再確認(rèn)失敗，而是確認(rèn)成功。但權(quán)益登記日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式對(duì)當(dāng)次分紅無(wú)效，而是適用于以后的紅利分配。
二、基金最低保留余額限制
中國(guó)結(jié)算的新系統(tǒng)上線后，每個(gè)工作日若投資人在單個(gè)交易賬戶保留的同一只基金的基金份額余額少于最低持有份額的（各基金的最低持有份額限制詳見(jiàn)基金招募說(shuō)明書(shū)和基金管理人的相關(guān)公告），且當(dāng)日該賬戶同時(shí)有該基金的基金份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的該基金份額一次性全部贖回。
若當(dāng)日該賬戶未同時(shí)發(fā)生該基金的基金份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)，則不會(huì)出現(xiàn)上述強(qiáng)制贖回情形。
三、賬戶業(yè)務(wù)規(guī)則的修改
自中國(guó)結(jié)算開(kāi)放式基金注冊(cè)登記結(jié)算系統(tǒng)升級(jí)日之后，本公司開(kāi)放式基金的賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生如下變化：
1、允許投資人開(kāi)戶申請(qǐng)當(dāng)天修改開(kāi)戶資料；
2、當(dāng)投資人在某銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)戶，則不允許再次在此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，如果再次開(kāi)戶會(huì)確認(rèn)失敗；
3、當(dāng)投資人在某銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下有份額時(shí)，則不允許撤銷(xiāo)在此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的交易賬戶，同時(shí)投資人在撤銷(xiāo)交易賬戶的當(dāng)天不能在此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)發(fā)起交易類(lèi)(含協(xié)議類(lèi))業(yè)務(wù)申請(qǐng)；
4、允許投資人在非原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銷(xiāo)戶。
四、特別提示
本公告僅對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)規(guī)則予以說(shuō)明，具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2009年7月23日在其網(wǎng)站（www.chinaclear.cn）刊登的《中國(guó)證券登記結(jié)算公司新版開(kāi)放式基金系統(tǒng)上線通知》。投資者欲了解本公司旗下各基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)撥打本公司客服電話（400-888-0800）或登錄本公司網(wǎng)站（dmetin.cn）。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2009年8月8日