一、在中國(guó)銀河證券股份有限公司開(kāi)通定期定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,萬(wàn)家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定自2009年8月14日起在中國(guó)銀河證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”)開(kāi)通萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家引擎,基金代碼:519183)和萬(wàn)家精選股票型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家精選,基金代碼:519185)的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過(guò)向本基金管理人指定的銀河證券提交申請(qǐng),約定每月固定的申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額,由銀河證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶,具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到銀河證券網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開(kāi)放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),具體辦理程序請(qǐng)遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(四)申購(gòu)金額
投資者可與銀河證券約定每月固定投資金額,每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣100元,超過(guò)100元的必須為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)銀河證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.銀河證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日,并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
3.投資者需指定相關(guān)銀河證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
(六)申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請(qǐng);如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),可提出解除申請(qǐng),具體辦理程序請(qǐng)遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
二、在中國(guó)銀河證券股份有限公司網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)惠
為方便投資者通過(guò)網(wǎng)上交易進(jìn)行基金投資,本公司經(jīng)與銀河證券協(xié)商,決定在銀河證券開(kāi)通萬(wàn)家引擎和萬(wàn)家精選基金定期定投業(yè)務(wù)之日起同時(shí)參加銀河證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。
(一)適用投資者范圍
通過(guò)銀河證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)以下基金的投資者。
(二)適用基金產(chǎn)品:
萬(wàn)家引擎、萬(wàn)家精選基金
(三)適用基金費(fèi)率
投資者通過(guò)銀河證券網(wǎng)上交易方式申購(gòu)上述基金,享有申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠:原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原申購(gòu)費(fèi)率的4折;原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行(原申購(gòu)費(fèi)率參見(jiàn)各基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告)。
三、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況:
1、萬(wàn)家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-888-0800、(021)68644599
網(wǎng)址:dmetin.cn
2、銀河證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
公司網(wǎng)站:www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話:4008888888
特此公告。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2009年8月14日