《萬家精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱"《基金合同》"）已于2009年5月18日正式生效。根據(jù)《基金合同》及《萬家精選股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，萬家精選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）定于2009年8月14日起開始辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)（基金簡(jiǎn)稱：“萬家精選”；基金代碼：519185）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”），基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
2、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱刊登于2009年4月10日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《招募說明書》。投資者也可于本基金管理人網(wǎng)站查閱本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)資料。
3、投資人可以通過場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式申購(gòu)和贖回本基金。場(chǎng)外銷售渠道為基金管理人的直銷中心和場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)；場(chǎng)內(nèi)銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)（上證基金通）辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的有資格的上海證券交易所會(huì)員單位。場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回需遵守上海證券交易所相關(guān)規(guī)則。
4、投資者可撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-888-0800,或登錄公司網(wǎng)站：dmetin.cn，了解本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體事宜。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
二、投資者范圍
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買開放式證券投資基金的其他投資者。
三、基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理
(一) 辦理時(shí)間
本基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。開放日直銷業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間；代銷業(yè)務(wù)辦理時(shí)間應(yīng)以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。
投資者在基金合同約定之外的日期或時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一辦理基金份額申購(gòu)、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
（二）申購(gòu)、贖回費(fèi)率
1、申購(gòu)費(fèi)率按照申購(gòu)金額逐級(jí)遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M < 100萬元 1.5%
100萬元 ≤ M < 500萬元 1.2%
500萬元≤ M < 1000萬元 0.8%
M ≥ 1000萬元 每筆1000元
本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)?fù)顿Y者承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售和注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
若投資者在一個(gè)交易日內(nèi)多筆申購(gòu)，則根據(jù)每筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)算每筆申購(gòu)費(fèi)用。
2、贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間逐級(jí)遞減，具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N < 1年 0.5%
1年 ≤ N < 2年 0.25%
N ≥ 2年 0
注：贖回費(fèi)的計(jì)算中，1年指365個(gè)公歷日。
本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取，本基金贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，75%用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
3、網(wǎng)上交易的有關(guān)費(fèi)率
個(gè)人投資者可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)，網(wǎng)上交易的具體費(fèi)率詳見本公司網(wǎng)站上的相關(guān)說明。
4、基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式。費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率開始實(shí)施日3個(gè)工作日前在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。
（三）申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額限制
1、申購(gòu)的數(shù)額限制
投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí)，每筆最低申購(gòu)金額為100元，同時(shí)每筆申購(gòu)金額必須是100 的整數(shù)倍，且單筆申購(gòu)最高不超過99,999,900 元；
投資者場(chǎng)外申購(gòu)時(shí)，即通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)及場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)時(shí)，原則上，每筆申購(gòu)本基金的最低金額為100元，實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購(gòu)金額限制。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額不設(shè)上限限制。
2、贖回的數(shù)額限制
本基金不設(shè)場(chǎng)外單筆最低贖回份額；
基金份額持有人場(chǎng)內(nèi)贖回時(shí)，贖回份額必須是整數(shù)份額，并且每筆贖回最大不超過99,999,999份基金份額。
3、在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4、在不違背有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整上述數(shù)額限制?；鸸芾砣吮仨氉钸t在調(diào)整生效日3個(gè)工作日前在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
四、基金銷售機(jī)構(gòu)
（一）直銷機(jī)構(gòu)
萬家基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈23樓
客服電話：400－888－0800
（二）場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司。
（三）場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
本基金于2009年8月14日同時(shí)開通“上證基金通”場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格，經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的、可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理開放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的上海證券交易所會(huì)員，名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3。
（四）萬家直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)
投資者可持農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、興業(yè)銀行卡、中信銀行卡、浦發(fā)銀行卡登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。
本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu)，本基金管理人將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
五、基金份額凈值披露
自2009年8月14日開始，本基金管理人將于每個(gè)開放日的次日通過本基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，分別披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2009年8月12日