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萬家基金6月熱點(diǎn)問題
2009-07-03 | 聚焦萬家
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1. 萬家精選股票基金什么時(shí)間打開申購和贖回?什么時(shí)候每日公布基金凈值?
答:按照萬家基金公司2009年5月19日的公告《萬家精選股票型證券投資基金基金合同生效公告》(http://dmetin.cn/html/news/122244.html),萬家精選股票基金“于2009年5月18日獲中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn),基金合同自該日起正式生效”,即萬家精選股票基金自2009年5月18日成立;同時(shí),據(jù)公告所述,萬家精選股票基金“將最遲于基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理日常申購、贖回”,即萬家精選股票基金最遲將在2009年8月18日之前打開申購和贖回。在打開申購、贖回后,即可每日公布基金凈值,敬請(qǐng)及時(shí)留意萬家基金公司網(wǎng)站公告。

 

2. 萬家精選股票基金的建倉期多久?
答:按照萬家基金公司2009年4月10日的公告《萬家精選股票型證券投資基金招募說明書》(http://dmetin.cn/html/news/102179.html),“基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定”,即:萬家精選股票基金的建倉期從2009年5月18日起,共6個(gè)月。

 

3. 萬家精選股票基金在封閉期內(nèi)可以修改分紅方式嗎?
答:萬家精選股票基金在封閉期內(nèi)可以修改分紅方式,您可以去原認(rèn)(申)購渠道進(jìn)行分紅方式的修改,T+2日查詢修改結(jié)果。

 

4. 萬家貨幣市場基金投資股票嗎?
答:萬家貨幣市場基金不投資股票,它的主要投資范圍如下:
1)現(xiàn)金;
2)通知存款;
3)1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單;
4)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;
5)期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購;
6)期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù);
7)中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。
對(duì)于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

 

5. 我用上證基金通在證券公司申購萬家貨幣市場基金,申購金額可以買到分嗎?
答:在證券公司以上證基金通形式申購萬家貨幣市場基金時(shí),申購金額可以精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位,即:申購金額可以買到分。

 

6. 我用上證基金通在證券公司買了萬家貨幣市場基金,現(xiàn)在的份額共有1364.35份,請(qǐng)問我贖回時(shí)小數(shù)部分的基金份額該怎么辦?
答:2008年11月19日,萬家基金公司網(wǎng)站公布了《萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金最低持有份額的公告》(http://dmetin.cn/html/news /72249.html),將萬家180指數(shù)基金、萬家貨幣市場基金、萬家和諧混合基金、萬家雙引擎混合基金在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制由不設(shè)基金份額最低持有余額限制調(diào)整為1.00份,即“基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足1.00份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回。”如果您在證券公司以上證基金通形式申購了萬家貨幣市場基金,那么贖回時(shí)只需填寫整數(shù)部分的基金份額(舍掉小數(shù)部分的份額),按照最低持有份額的規(guī)定,小數(shù)部分的基金份額會(huì)隨著整數(shù)部分的基金份額強(qiáng)制贖回,從而實(shí)現(xiàn)了基金份額的全部贖回。

 

7. 我從2007年底開始在中國銀行定投萬家180指數(shù)基金,如果現(xiàn)在要贖回,贖回費(fèi)率怎么算?贖回基金后影響以后的定投扣款嗎?
答: 基金份額的贖回按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行:即先申購的份額先被贖回。根據(jù)持有基金份額的時(shí)間收取贖回手續(xù)費(fèi):持有時(shí)間不滿1年,贖回費(fèi)率為0.5%;持有時(shí)間超過1年(含1年)不滿3年,贖回費(fèi)率為0.25%;持有時(shí)間超過3年(含3年),贖回費(fèi)率為0。
    贖回定投生成的份額后,并不影響您后續(xù)的定投扣款。只要您的定投協(xié)議依然有效,則后續(xù)的定投扣款將會(huì)繼續(xù)。

 

8. 在萬家基金公司網(wǎng)站上能定投萬家180指數(shù)基金嗎?費(fèi)率有沒有優(yōu)惠?
答:非常抱歉,萬家基金公司網(wǎng)站的基金定投業(yè)務(wù)目前正在系統(tǒng)開發(fā)階段,現(xiàn)在您還不能直接在網(wǎng)站上進(jìn)行基金定投。如果開通,萬家基金公司網(wǎng)站會(huì)及時(shí)公布,敬請(qǐng)留意。

 

9. 我在周二上午申購了萬家債券基金,請(qǐng)問是按照什么價(jià)格購入的?
答:基金交易都是遵循“未知價(jià)”的原則進(jìn)行,您在周二上午即交易時(shí)間內(nèi)申購了萬家債券基金,如果申購成功,則按照周二晚間公布的凈值購入,你可以在T+2即周四早上查詢申購結(jié)果。

 

10.我在工商銀行買了萬家180基金,能在萬家基金公司網(wǎng)站上贖回嗎?
答:萬家基金公司是通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡稱“中登”)做結(jié)算的,按照中登的業(yè)務(wù)規(guī)則,您在工商銀行申購的基金,只能在工商銀行渠道贖回,而不能在萬家基金公司網(wǎng)站上贖回。

 

11.我買了萬家180指數(shù)基金,能定制手機(jī)短信賬單嗎?
答:非常抱歉,目前萬家基金公司只開通了基金的凈值短信服務(wù),短信形式的賬單服務(wù)暫時(shí)尚未開通;您可以留下E-mail地址,以郵件的形式每月月初收取電子賬單。