萬家和諧增長混合型證券投資基金2009年6月30日資產(chǎn)凈值表
時間：2009-07-01
制表單位：萬家基金管理有限公司 復(fù)核：興業(yè)銀行
注：1、本表所列 2009 年6月30日的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計算，由興業(yè)銀行復(fù)核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價計算
3、累計單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計單位派息金額
興業(yè)銀行 萬家基金管理有限公司
2009 年6月30日 2009 年6月30日