萬家貨幣市場證券投資基金2009年6月30日資產(chǎn)凈值表
時間：2009-07-01
注：1、本基金的收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額
2、日每萬份基金凈收益＝當日基金凈收益/當日基金份額總額×10000
3、期間每萬份基金凈收益＝ ×10000
華夏銀行基金托管部 萬家基金管理有限公司
2009 年6月30日 2009年 6月30日