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萬家基金5月熱點(diǎn)問題
2009-06-17 | 聚焦萬家
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1. 募集結(jié)束后,萬家精選股票基金的基金規(guī)模是多少?
答:按照萬家基金公司2009年5月19日的公告《萬家精選股票型證券投資基金基金合同生效公告》(http://dmetin.cn/html/news/122244.html),萬家精選股票基金“本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)1,640,074,657.51份”。

 

2. 萬家精選股票基金什么時(shí)間成立?什么時(shí)間打開申購和贖回?
答:按照萬家基金公司2009年5月19日的公告《萬家精選股票型證券投資基金基金合同生效公告》(http://dmetin.cn/html/news/122244.html),萬家精選股票基金“于2009年5月18日獲中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn),基金合同自該日起正式生效”,即萬家精選股票基金自2009年5月18日成立;同時(shí),據(jù)公告所述,萬家精選股票基金“將最遲于基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理日常申購、贖回。在確定申購與贖回的開始日后,本基金管理人將在在申購、贖回開始日2日前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公告相關(guān)事宜”,敬請(qǐng)及時(shí)留意萬家基金公司網(wǎng)站公告。

 

3. 萬家精選股票基金成立后,為什么沒有每天的凈值?
答:2009年5月18日,萬家精選股票基金成立并進(jìn)入封閉期。在封閉期內(nèi),一般每周五公布一次基金凈值(若周五為節(jié)假日,則公布本周最后一個(gè)交易日凈值);基金打開申購(或贖回)后,即可每日公布基金凈值。

 

4. 萬家和諧混合基金(前端)可以跟萬家基金公司旗下哪些基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換?轉(zhuǎn)換費(fèi)率是多少?
答:目前,萬家和諧混合基金(前端)可以和萬家180指數(shù)基金、萬家貨幣市場基金做轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換費(fèi)率說明如下:
1)萬家和諧混合基金(前端)轉(zhuǎn)換為萬家180指數(shù)基金,轉(zhuǎn)換費(fèi)率為固定值0.3% ;
2)萬家和諧混合基金(前端)轉(zhuǎn)換為萬家貨幣市場基金,轉(zhuǎn)換費(fèi)率詳見下表:

5. 我在建行申購了萬家和諧混合基金(前端),現(xiàn)在想轉(zhuǎn)換為萬家180指數(shù)基金,請(qǐng)問按什么凈值轉(zhuǎn)換?什么時(shí)候可以查詢轉(zhuǎn)換是否成功?如果轉(zhuǎn)換成功,萬家180指數(shù)基金的持有時(shí)間從什么時(shí)間開始?
答:您在T日交易時(shí)間內(nèi)遞交轉(zhuǎn)換申請(qǐng),如果轉(zhuǎn)換成功,則按照T日晚間公布的萬家和諧混合基金(前端)的凈值轉(zhuǎn)出,按照萬家180指數(shù)基金的凈值轉(zhuǎn)入。通常情況下,從T+2日起(含)可以查詢轉(zhuǎn)換結(jié)果。如果轉(zhuǎn)換成功,萬家180指數(shù)基金的持有時(shí)間從T+1日算起。

 

6. 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通后,萬家180指數(shù)基金可否轉(zhuǎn)換為萬家公用事業(yè)基金?
答:開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)后,萬家基金公司旗下的基金轉(zhuǎn)換時(shí)有條件限制,即:基金持有人要轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的、同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的,轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金使用同一個(gè)基金賬戶,且由萬家基金公司管理的基金。萬家180指數(shù)基金屬于中登上海托管基金,萬家公用事業(yè)基金屬于中登深圳托管基金,二者的基金市場不同且基金賬戶不同,所以不能互相轉(zhuǎn)換。
注:萬家旗下開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的上海TA基金有萬家180指數(shù)基金、萬家和諧混合基金(前端)、萬家貨幣市場基金互轉(zhuǎn);深圳TA基金有萬家債券基金、萬家公用事業(yè)基金互轉(zhuǎn)。

 

7. 我已在萬家基金公司網(wǎng)站上開通了交易賬戶,為什么登錄“我的e萬家”時(shí)總提示“登錄失敗”?
答:客戶登錄“我的e萬家”時(shí),輸入的身份證號(hào)碼要與客戶在開交易賬戶時(shí)提供的身份證號(hào)碼一致。如果您用15位身份證號(hào)碼登錄失敗,麻煩您嘗試用18位身份證號(hào)碼進(jìn)行登錄;或者您用18位身份證號(hào)碼登錄失敗,麻煩您嘗試用15位身份證號(hào)碼進(jìn)行登錄。

 

8. 我在萬家基金公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開戶時(shí)明明用的是15位身份證號(hào)碼,為什么登錄萬家基金公司網(wǎng)上查詢系統(tǒng)時(shí)卻要用18位身份證號(hào)碼,并且查詢系統(tǒng)中顯示的客戶資料也是18位的身份證號(hào)碼?
答:出現(xiàn)上述情況,是因?yàn)槟谌f家基金公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開戶的身份證號(hào)碼與以前在其他用中登做過戶登記人的基金公司或在萬家基金公司其他代銷渠道開立的中登開放式基金賬戶的身份證位數(shù)不一致造成的。如果您曾在其他基金公司或萬家基金公司的其他渠道用18位身份證號(hào)碼開立了中登開放式基金賬戶,而后又在萬家基金公司網(wǎng)站上用15位身份證號(hào)碼開立基金賬戶,因?yàn)橹械枪灸J(rèn)18位與15位身份證號(hào)碼為同一客戶,反饋回本公司TA系統(tǒng)的基金賬戶信息以初次開戶的身份證信息即18位身份證號(hào)碼為準(zhǔn),本公司網(wǎng)上查詢系統(tǒng)及客服系統(tǒng)數(shù)據(jù)均以TA系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所以,您在萬家基金公司網(wǎng)上查詢系統(tǒng)上查詢時(shí)要用18位身份證號(hào)碼登錄,并且在查詢系統(tǒng)中顯示的是18位身份證號(hào)碼。
注:如果登錄的是“我的e萬家”網(wǎng)上交易系統(tǒng)而不是“基金持有人”網(wǎng)上查詢系統(tǒng),則仍然以15位身份證號(hào)碼登錄。

 

9. 我申購了萬家180指數(shù)基金,怎么登錄萬家基金公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢?
答:進(jìn)行網(wǎng)上查詢的步驟如下:
1)登錄萬家基金公司網(wǎng)站首頁dmetin.cn
2)點(diǎn)擊首頁左上方“基金持有人”;
3)輸入證件號(hào)碼;
4)輸入查詢密碼,初始密碼是您開戶時(shí)預(yù)留證件號(hào)碼的后六位,登錄后可進(jìn)行更改;
5)輸入提示的驗(yàn)證碼;
6)點(diǎn)擊確定后即可進(jìn)入網(wǎng)上查詢系統(tǒng)。
注:
1)若用身份證號(hào)碼查詢,如果18位身份證號(hào)碼查詢不到,請(qǐng)改用15位身
份證號(hào)碼進(jìn)行查詢(去掉最后一位和中間的19);
2)如身份證號(hào)最后一位是X,X要輸入大寫;
3)查詢密碼中如有非數(shù)字字符,請(qǐng)以0代替,一個(gè)中文算2個(gè)字符(以00
代替),6位長度不足左補(bǔ)0。
   4)如果是其他證件號(hào)碼,請(qǐng)點(diǎn)擊“密碼提示”。

 

10.我打算在場內(nèi)申購萬家180基金,除了用A股賬戶外,還可以用其他賬戶嗎?
答:在場內(nèi)申購萬家180基金,除了用A股賬戶外,還可以用F開頭的10位數(shù)的證券投資基金賬戶。
證券投資基金賬戶的開戶方式說明如下:
1)如果已經(jīng)開立開放式基金賬戶(99F開頭的12位數(shù)的基金賬戶),在券商處申購時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┗鹳~號(hào),去掉前面的99,再做一個(gè)賬戶指定交易,即可進(jìn)行基金交易。
2)如果沒有開立開放式基金賬戶(99F開頭的12位數(shù)的基金賬戶),則在券商處直接開立F開頭的10位數(shù)的證券投資基金賬戶,再做一個(gè)賬戶指定交易,即可進(jìn)行基金交易。

 

11.定投協(xié)議取消后,我之前定投的份額會(huì)被一起贖回嗎?
答:定投協(xié)議取消后,您之前定投的份額依然存放在您的基金賬戶中,不會(huì)隨著您定投協(xié)議的取消而被強(qiáng)制贖回。取消定投協(xié)議僅僅是取消您未來時(shí)間內(nèi)每月/每日的扣款,對(duì)您之前的基金份額并沒有影響,您可以繼續(xù)持有,也可以選擇在合適的時(shí)機(jī)贖回基金。