萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時(shí)間：2009-12-31
制表單位：萬(wàn)家基金管理有限公司 復(fù)核：興業(yè)銀行
注：1、本表所列 2009 年
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
興業(yè)銀行 萬(wàn)家基金管理有限公司