萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時(shí)間：2009-12-31
制表單位：萬家基金管理有限公司 復(fù)核：中國銀行
注：1、本表所列
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
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