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首頁 > 信息披露
萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國建設銀行股份有限公司開通基金定投同時參加定投申購費率優(yōu)惠活動的公告
時間:2009-01-05  

一、開通萬家基金管理有限公司旗下部分基金的定期定投業(yè)務
為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定自公告日起在中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“建設銀行”)開通萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)和萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)的定期定額申購業(yè)務(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的建設銀行提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由建設銀行在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務的投資者須擁有中國證券登記結算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循建設銀行的相關規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到建設銀行網(wǎng)點申請辦理相關萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務,具體辦理程序請遵循建設銀行的相關規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與建設銀行約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣200元,不設級差。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應遵循相關建設銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.建設銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關建設銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.因投資者賬戶內資金余額不足,未能于約定扣款日進行足額扣款,則視作投資者放棄當月定期定額申購業(yè)務的扣款和申購,下月繼續(xù)扣款。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循建設銀行的相關規(guī)定。
二、參加定投申購費率優(yōu)惠活動
中國建設銀行股份有限公司自2009年1月1日起開展定期定額投資申購費率優(yōu)惠活動,我公司萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(前端)(基金簡稱:萬家和前,基金代碼:519181)和萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)參加該項優(yōu)惠活動。
我公司萬家貨幣市場基金和萬家增強收益?zhèn)突鹨惨言诮ㄔO銀行開通定投業(yè)務,該兩只基金申購費率為0.
(一)活動內容:
凡通過建行辦理上述基金產品定投業(yè)務的新老客戶,均可享受定投申購費率8折優(yōu)惠。若享受折扣后費率低于0.6%,則按0.6%執(zhí)行;若基金合同條款中規(guī)定定投申購費率等于或低于0.6%,則該基金按原合同條款中費率規(guī)定執(zhí)行,不再享有費率折扣。
(二)提示
 1.本優(yōu)惠活動僅適用于正常申購期,不包括基金基金轉換業(yè)務等其他業(yè)務的基金手續(xù)費。
 2.投資者欲了解基金產品的詳細情況,請仔細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件。
三、咨詢
投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情:
1. 中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話: 95533
網(wǎng)址:www.ccb.com
2.萬家基金管理有限公司
客戶服務電話:400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
網(wǎng)址:dmetin.cn

特此公告。

 

 萬家基金管理有限公司
2009年1月5日