為使長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值公平、合理，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，自2008年9月16日起，本公司已對旗下基金持有的長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值方法進(jìn)行調(diào)整，在這些長期停牌股票恢復(fù)正常交易之前，將采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，指數(shù)選用上海證券交易所和深圳證券交易所公開發(fā)布的行業(yè)分類指數(shù)。
截止2008年9月16日收盤，因上述估值方法調(diào)整對基金凈值的影響數(shù)占前一交易日基金凈值的比例如下：
基金名稱 影響比例
萬家180指數(shù)證券投資基金 -1.71%
萬家和諧增長混合型證券投資基金 -0.25%
本公司旗下其它基金未持有長期停牌股票，資產(chǎn)凈值不受估值方法調(diào)整的影響。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年9月18日