萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2008年6月27日生效,根據(jù)《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定,本基金管理人萬家基金管理有限公司定于2008年7月14日起開始辦理本基金的日常申購(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)。
重要提示
1.本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為萬家基金管理有限公司,基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
2.本公告僅對萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的有關(guān)事項進行說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請查閱刊登于2008年4月30日《上海證券報》、《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者也可于本基金管理人網(wǎng)站本查閱本基金的基金合同、招募說明書等相關(guān)資料。
3.投資者可撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話:400-888-0800,或登錄公司網(wǎng)址dmetin.cn了解本基金申購具體事宜。
4.根據(jù)《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定,本基金的贖回自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理。具體辦理時間將另行公告。
5.風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
一、基金日常申購業(yè)務(wù)
(一) 辦理時間
本基金日常申購業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。開放日直銷業(yè)務(wù)辦理時間為:9:30-15:00;代銷業(yè)務(wù)辦理時間應(yīng)以各代銷機構(gòu)的具體規(guī)定時間為準(zhǔn)。投資者在本基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的,其基金份額申購價格為下次辦理基金份額申購時間所在開放日的價格。
(二)申購數(shù)額限制
1、投資者場內(nèi)申購時,每筆最低申購金額為100 元,同時每筆申購金額必須是100 的整數(shù)倍,且單筆申購最高不超過99,999,900 元;
2、投資者場外申購時,即通過本基金的直銷機構(gòu)及場外代銷機構(gòu)申購時,均不設(shè)定首次申購最低金額和追加申購最低金額限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額不設(shè)上限限制。
在不違背有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下,基金管理人可根據(jù)市場情況對以上限制進行調(diào)整,最遲在調(diào)整生效日2日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
(三)日常申購費率
本基金申購費率如下:
申購金額(含申購費) 申購費率
M<100萬元 1.5%
100萬元≤M<500萬元 1.2%
500萬元≤M<1000萬元 0.8%
M≥1000萬元 每筆1000元
本基金的申購費用由申購人承擔(dān),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產(chǎn)。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或數(shù)額限制。費率或數(shù)額限制如發(fā)生變更,本基金管理人最遲將于新的費率或數(shù)額限制實施日2日前在至少一家中國證監(jiān)會指定披露媒體上進行公告。
二、基金銷售機構(gòu)
(一)直銷機構(gòu)
萬家基金管理有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓
客服電話:400-888-0800
(二)場外代銷
興業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國郵政儲
蓄銀行有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、齊魯證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司
(三)場內(nèi)代銷
本基金于7月14日同時開通“上證基金通”場內(nèi)申購,場內(nèi)代銷機構(gòu)是指由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格,經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認可的、可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理開放式基金的認購、申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的上海證券交易所會員,名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
(四)萬家直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)
投資者可持興業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、中信銀行卡、浦發(fā)銀行卡登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。
本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點或代銷機構(gòu),本公司將及時公告,敬請投資者留意。
三、基金份額凈值披露
本基金管理人將于每個開放日的次日通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理本基金的開戶、申購等相關(guān)業(yè)務(wù)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年7月10日