為滿足廣大基金份額持有人的理財(cái)需求，并根據(jù)旗下各開(kāi)放式基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本公司定于2008年5月19日起，開(kāi)始辦理本公司旗下開(kāi)放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、適用范圍
1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家180”，代碼：519180）、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家和諧”，代碼：519181（前端））和萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家貨幣”，代碼：519508）之間在前端收費(fèi)模式下的基金轉(zhuǎn)換。
2、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家公用”，代碼：161903）、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家債券”，代碼：161902）之間的基金轉(zhuǎn)換。
3、本公司今后管理的其他開(kāi)放式基金將視具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、辦理時(shí)間
自2008年5月19日起，基金份額持有人可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，由基金份額持有人承擔(dān)。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）萬(wàn)家180、萬(wàn)家和諧、萬(wàn)家貨幣之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為：
（2）萬(wàn)家公用、萬(wàn)家債券之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為：
注：萬(wàn)家180、萬(wàn)家和諧、萬(wàn)家貨幣為使用同一基金賬戶（中登上海基金賬戶）的基金。
萬(wàn)家公用、萬(wàn)家債券為使用同一基金賬戶（中登深圳基金賬戶）的基金。
轉(zhuǎn)換費(fèi)總額的25%計(jì)入轉(zhuǎn)出基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
A＝［（B×C+F）×(1-D)］/E
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額；
C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)換費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；
F為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益(僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場(chǎng)基金)。
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
四、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金份額持有人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的、同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的，轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金使用同一個(gè)基金賬戶，且由本公司管理的基金。
2、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為500份，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只不處于開(kāi)放日，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ?/P>
4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
5、正常情況下，基金管理人將在T+1日對(duì)基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)基金份額持有人可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
6、單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
7、轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。
8、如基金份額持有人申請(qǐng)全額或部分轉(zhuǎn)出其持有的萬(wàn)家貨幣基金余額時(shí)，基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益。若賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。
9、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
五、重要提示
1、本公告僅對(duì)萬(wàn)家180、萬(wàn)家和諧、萬(wàn)家貨幣基金之間；萬(wàn)家債券、萬(wàn)家公用基金之間的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（dmetin.cn）查閱各基金最新的招募說(shuō)明書(shū)或撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-0800或021-68644599）。
2、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前3日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上予以公告。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
萬(wàn)家基金管理有限公司
2008年5月16日