萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2008年6月27日。截至2008年12月25日,本基金單位凈值為1.0428元,累計凈值1.0428元,已實現(xiàn)可分配收益1,611,078.79元。為及時回報投資人,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的約定,本基金于2008年12月30日實施了2008年年度分紅,以2008年12月25日已實現(xiàn)的可分配收益為基礎向持有人進行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。
二、本基金已于2008年12月30日完成權益登記,選擇現(xiàn)金紅利的投資者的紅利款將于2009年1月5日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2008年12月31日計入投資者基金賬戶。2009年1月5日起投資者可以查詢、贖回。
三、本次分紅的具體情況請查閱《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金2008年度分紅預告》(2008年12月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。
投資者亦可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況:
1、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-0800(免長途話費);021-68644599;
2、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn
3、各基金代銷機構。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年12月31日