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萬家180指數(shù)證券投資基金增加中國農(nóng)業(yè)銀行為代銷機構(gòu)并開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時間:2008-11-20  

一、增加中國農(nóng)業(yè)銀行為萬家180指數(shù)基金代銷機構(gòu)
根據(jù)萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國農(nóng)業(yè)銀行簽署的開放式基金代銷協(xié)議,中國農(nóng)業(yè)銀行自2008年11月21日起對投資者辦理萬家180指數(shù)基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)。
二、通過中國農(nóng)業(yè)銀行開辦萬家180基金定期定額投資業(yè)務(wù)
自2008年11月21日起,中國農(nóng)業(yè)銀行對所有投資者辦理萬家180基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的中國農(nóng)業(yè)銀行提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由中國農(nóng)業(yè)銀行在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與中國農(nóng)業(yè)銀行約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元,不設(shè)級差限制。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.中國農(nóng)業(yè)銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)中國農(nóng)業(yè)銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.因投資者賬戶內(nèi)資金余額不足,未能于約定扣款日進行足額扣款,則視作投資者放棄當月定期定額申購業(yè)務(wù)的扣款和申購,下月繼續(xù)扣款。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本條第(五)項規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
(九)有關(guān)定期定投活動的相關(guān)事項可關(guān)注中國農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)公告。
三、咨詢
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)詳情:
1. 中國農(nóng)業(yè)銀行
客戶服務(wù)電話: 95599
中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站:www.abchina.comwww.95599.cn
2.萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-888-0800、(021)68644599,
網(wǎng)址:dmetin.cn 。
歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理萬家180指數(shù)基金的開戶、申購、定投等相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、風險提示
投資者欲了解萬家180基金詳細情況,請參看該基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。

特此公告。
 

萬家基金管理有限公司
                                                  2008年11月20日