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申贖清單
THOU SHALT REDEEM LISTING
時(shí)間:
2024-12-23
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基本信息
最新公告日期 2024-12-23 基金名稱(chēng) 萬(wàn)家工業(yè)有色ETF
基金管理人公司名稱(chēng) 萬(wàn)家基金管理有限公司 基金代碼 560860
2024-12-20日 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) -484.62 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) 804,374.38
基金份額凈值(單位:元) 0.8044
2024-12-23日 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) -484.62 現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
申購(gòu)上限 無(wú) 贖回上限 40,000,000.00
最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV
申購(gòu)、贖回的允許情況 允許申購(gòu)和贖回
成分股信息內(nèi)容標(biāo)