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申贖清單
THOU SHALT REDEEM LISTING
時間:
2024-12-23
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下載
基本信息
最新公告日期 2024-12-23 基金名稱 萬家公用ETF
基金管理人公司名稱 萬家基金管理有限公司 基金代碼 560620
2024-12-20日 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) -2,514.15 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) 464,386.85
基金份額凈值(單位:元) 0.9288
2024-12-23日 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) -2,514.15 現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
申購上限 贖回上限 30,000,000.00
最小申購贖回單位(單位:份) 500,000.00 是否需要公布IOPV
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成分股信息內(nèi)容標(biāo)