国产欧美日韩第一区在线_日韩a级片在线观看_91成人无码看片在线观看_国产亚洲精品成人AA片新蒲金_性巴克下载无限看_国产亚洲日韩在线人成_a级毛片免费无码观看、、_博人和佐良娜一起差差_丝袜制服国产日韩欧美_日韩免费a级毛片无码a∨

申贖清單
THOU SHALT REDEEM LISTING
時(shí)間:
2024-12-23
查詢
下載
基本信息
最新公告日期 2024-12-23 基金名稱 萬家軟件指數(shù)ETF
基金管理人公司名稱 萬家基金管理有限公司 基金代碼 560360
2024-12-20日 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) -25,869.79 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) 1,435,896.21
基金份額凈值(單位:元) 1.4359
2024-12-23日 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) -25,869.79 現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
申購上限 贖回上限 10,000,000.00
最小申購贖回單位(單位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成分股信息內(nèi)容標(biāo)