基本信息
| 最新公告日期 | 2024-12-23 | 基金名稱 | 萬(wàn)家港股創(chuàng)新藥ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 520700 |
2024-12-20日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 225.64 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 876,719.49 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 0.8767 |
2024-12-23日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 7.35 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 1128 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 23122.550 | |
| 2 | 00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 8612 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5260.180 | |
| 3 | 00512 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 3284 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 14405.70 | |
| 4 | 00867 | 康哲藥業(yè) | 2709 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 18577.20 | |
| 5 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 15075 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 67105.070 | |
| 6 | 01177 | 中國(guó)生物 | 20862 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 61974.630 | |
| 7 | 01349 | 復(fù)旦張江 | 483 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1113.010 | |
| 8 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 284 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7030.640 | |
| 9 | 01530 | 三生制藥 | 3547 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 19859.560 | |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生 | 2776 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 25022.540 | |
| 11 | 01558 | 東陽(yáng)光長(zhǎng) | 847 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7619.080 | |
| 12 | 01801 | 信達(dá)生物 | 2643 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 86097.950 | |
| 13 | 01877 | 君實(shí)生物 | 324 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 3670.110 | |
| 14 | 01952 | 云頂新耀 | 416 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 17901.90 | |
| 15 | 02096 | 先聲藥業(yè) | 1871 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11687.740 | |
| 16 | 02157 | 樂(lè)普生物 | 1532 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4225.010 | |
| 17 | 02162 | 康諾亞-B | 362 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 10921.420 | |
| 18 | 02171 | 科濟(jì)藥業(yè) | 735 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5727.330 | |
| 19 | 02186 | 綠葉制藥 | 4874 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9652.780 | |
| 20 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1009 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12923.50 | |
| 21 | 02228 | 晶泰控股 | 2526 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12974.160 | |
| 22 | 02268 | 藥明合聯(lián) | 443 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 13119.180 | |
| 23 | 02269 | 藥明生物 | 5439 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 85670.550 | |
| 24 | 02359 | 藥明康德 | 716 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36510.480 | |
| 25 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 1360 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 16286.440 | |
| 26 | 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 228 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 6804.830 | |
| 27 | 03692 | 翰森制藥 | 2197 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36475.850 | |
| 28 | 03759 | 康龍化成 | 558 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7085.020 | |
| 29 | 06127 | 昭衍新藥 | 221 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1791.630 | |
| 30 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 839 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 81294.580 | |
| 31 | 06185 | 康希諾生 | 196 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5505.130 | |
| 32 | 06660 | 艾美疫苗 | 910 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5372.980 | |
| 33 | 06821 | 凱萊英 | 51 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2409.460 | |
| 34 | 06855 | 亞盛醫(yī)藥 | 291 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11566.690 | |
| 35 | 06955 | 博安生物 | 298 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2421.380 | |
| 36 | 09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 2010 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 38319.180 | |
| 37 | 09926 | 康方生物 | 1329 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 74840.820 | |
| 38 | 09966 | 康寧杰瑞 | 890 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2849.830 | |
| 39 | 09969 | 諾誠(chéng)健華 | 2769 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 15196.050 | |
| 40 | 09989 | 海普瑞 | 407 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1525.470 | |
| 41 | 09995 | 榮昌生物 | 351 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4794.530 |