最新公告日期 | 2024-12-23 | 基金名稱 | 萬家滬深300成長ETF |
基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159656 |
擬合指數(shù)代碼 | 000918 | 基金類型 | 單市場ETF |
現(xiàn)金差額(單位:元) | 28,683.68 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,683,763.68 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.8419 |
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 28,683.68 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 10,000,000.00 |
最小申購贖回單位(單位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
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1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 849682.10 | 676683.90 | 深圳市場 | ||
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
3 | 000596 | 古井貢酒 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
4 | 000625 | 長安汽車 | 1200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
5 | 000651 | 格力電器 | 1000 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
6 | 000661 | 長春高新 | 100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
7 | 000792 | 鹽湖股份 | 900 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
8 | 000807 | 云鋁股份 | 500 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
9 | 000858 | 五 糧 液 | 500 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
10 | 000999 | 華潤三九 | 100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
11 | 002028 | 思源電氣 | 100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
12 | 002049 | 紫光國微 | 200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
13 | 002050 | 三花智控 | 500 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
14 | 002074 | 國軒高科 | 300 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
15 | 002142 | 寧波銀行 | 800 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
16 | 002179 | 中航光電 | 300 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
17 | 002236 | 大華股份 | 500 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
18 | 002252 | 上海萊士 | 1100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
19 | 002311 | 海大集團(tuán) | 200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
20 | 002352 | 順豐控股 | 600 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
21 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
22 | 002463 | 滬電股份 | 300 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
23 | 002475 | 立訊精密 | 1200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
24 | 002594 | 比亞迪 | 200 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
25 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 400 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
26 | 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 10.0% | 深圳市場 | |||
27 | 300014 | 億緯鋰能 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
28 | 300015 | 愛爾眼科 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
29 | 300122 | 智飛生物 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
30 | 300124 | 匯川技術(shù) | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
31 | 300274 | 陽光電源 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
32 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
33 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
34 | 300394 | 天孚通信 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
35 | 300413 | 芒果超媒 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
36 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
37 | 300442 | 潤澤科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
38 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
39 | 300502 | 新易盛 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
40 | 300750 | 寧德時代 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
41 | 300759 | 康龍化成 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
42 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
43 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
44 | 300896 | 愛美客 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
45 | 300979 | 華利集團(tuán) | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
46 | 301269 | 華大九天 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
47 | 600009 | 上海機(jī)場 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
48 | 600011 | 華能國際 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
49 | 600023 | 浙能電力 | 900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
50 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
51 | 600027 | 華電國際 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
52 | 600089 | 特變電工 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
53 | 600150 | 中國船舶 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
54 | 600161 | 天壇生物 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
55 | 600233 | 圓通速遞 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
56 | 600372 | 中航機(jī)載 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
57 | 600415 | 小商品城 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
58 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
59 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
60 | 600547 | 山東黃金 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
61 | 600570 | 恒生電子 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
62 | 600660 | 福耀玻璃 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
63 | 600760 | 中航沈飛 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
64 | 600795 | 國電電力 | 2100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
65 | 600803 | 新奧股份 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
66 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
67 | 600886 | 國投電力 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
68 | 600905 | 三峽能源 | 3300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
69 | 600938 | 中國海油 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
70 | 601021 | 春秋航空 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
71 | 601127 | 賽力斯 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
72 | 601633 | 長城汽車 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
73 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
74 | 601799 | 星宇股份 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
75 | 601808 | 中海油服 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
76 | 601816 | 京滬高鐵 | 6900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
77 | 601838 | 成都銀行 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
78 | 601857 | 中國石油 | 2600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
79 | 601865 | 福萊特 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
80 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 3800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
81 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
82 | 603259 | 藥明康德 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
83 | 603369 | 今世緣 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
84 | 603659 | 璞泰來 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
85 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
86 | 603806 | 福斯特 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
87 | 603833 | 歐派家居 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
88 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
89 | 605117 | 德業(yè)股份 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
90 | 605499 | 東鵬飲料 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
91 | 688012 | 中微公司 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
92 | 688036 | 傳音控股 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
93 | 688041 | 海光信息 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
94 | 688082 | 盛美上海 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
95 | 688111 | 金山辦公 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
96 | 688169 | 石頭科技 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
97 | 688223 | 晶科能源 | 900 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
98 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
99 | 688472 | 阿特斯 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
100 | 688506 | 百利天恒 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
101 | 688599 | 天合光能 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 |