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申贖清單
THOU SHALT REDEEM LISTING
時(shí)間:
2024-12-23
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基本信息
最新公告日期 2024-12-23 基金名稱 港股央企紅利ETF
基金管理人公司名稱 萬家基金管理有限公司 基金代碼 159333
擬合指數(shù)代碼 931233 基金類型 單市場ETF
2024-12-20日 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 196.61 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) 1,139,710.95
基金份額凈值(單位:元) 1.1397
2024-12-23日 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) -25.33 現(xiàn)金替代比例上限 100.00%
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 10,000,000.00
最小申購贖回單位(單位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV
是否開放申購  允許 是否開放贖回  允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 0.00
成分股信息內(nèi)容標(biāo)