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申贖清單
THOU SHALT REDEEM LISTING
時(shí)間:
2024-12-23
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基本信息
最新公告日期 2024-12-23 基金名稱 萬(wàn)家半導(dǎo)體設(shè)備ETF
基金管理人公司名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司 基金代碼 159327
擬合指數(shù)代碼 931743 基金類型 單市場(chǎng)ETF
2024-12-20日 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 8,707.44 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) 1,275,195.44
基金份額凈值(單位:元) 1.2752
2024-12-23日 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) 8,707.44 現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 無(wú) 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 10,000,000.00
最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV
是否開(kāi)放申購(gòu)  允許 是否開(kāi)放贖回  允許
當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 無(wú) 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 無(wú)
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 無(wú) 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 無(wú)
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 無(wú) 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 無(wú)
最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 0.00
成分股信息內(nèi)容標(biāo)