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三季度,我這樣調(diào)倉了
時間:2024-10-24  

近日,各家基金開始陸續(xù)披露2024年第三季度報告,從中可以看到基金經(jīng)理對過往的總結(jié),以及接下來的市場展望,小伙伴們對于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下,對于自己做投資也是挺有幫助的。

 

最近,我所管理的多只基金產(chǎn)品也披露了2024年三季報。我在三季報中寫到: 市場最大的變化出現(xiàn)在三季度末。在美聯(lián)儲降息后的一周內(nèi),國內(nèi)一系列政策集中出臺,包括貨幣政策的寬松、房地產(chǎn)政策的調(diào)整、股市支持政策的加強等,短期內(nèi)使得投資者的熱情迅速提升,市場快速反彈。之前投資者的預(yù)期過于悲觀,此番政策表述體現(xiàn)了高層托底的決心,市場對于宏觀政策的信心也得以修復(fù)。后續(xù)若各項政策能夠落地,經(jīng)濟運行預(yù)期能夠觸底修復(fù),市場的上漲將更具持續(xù)性。

 

三季度,我所管理的萬家行業(yè)優(yōu)選組合變動不大,主要減持了個別短期因為漲幅較大而超標(biāo)的芯片和醫(yī)藥個股,相應(yīng)地增持了一些持續(xù)下跌,性價比進一步凸顯的公司。截至季度末,基金持倉主要包括:半導(dǎo)體、軟件、醫(yī)藥和機器人等行業(yè)板塊。后續(xù)若市場信心和風(fēng)險偏好持續(xù)回升,將有利于成長風(fēng)格的表現(xiàn)。

 

我所管理的萬家科技創(chuàng)新在三季度做了比較多的倉位調(diào)整,維持了部分半導(dǎo)體公司的配置,減持了部分軟件服務(wù)類公司,增配了面板、AI算力,以及一些在震蕩陰跌中,絕對估值開始顯得有吸引力的科技制造業(yè)公司;同時考慮基金整體調(diào)倉過程,倉位做了一定的降倉操作。

 

萬家科創(chuàng)板2年定開在三季度維持半導(dǎo)體、AI算力、創(chuàng)新藥等方向的繼續(xù)配置,并增配了一些在震蕩陰跌中,絕對估值開始顯得有吸引力的科技公司;同時考慮基金開放期和市場風(fēng)險的評估,倉位做了一定的降倉操作。

 

風(fēng)險提示:證券市場因受宏觀經(jīng)濟等因素影響而引起波動,將引起基金收益水平發(fā)生波動的潛在風(fēng)險。投資人購買基金時候應(yīng)詳細(xì)閱讀該基金的基金合同、招募說明書、風(fēng)險揭示書等法律文件,了解基金基本情況?;鸱晌募嘘P(guān)于基金風(fēng)險收益特征與產(chǎn)品風(fēng)險等級因參考因素不同而存在表述差異,投資者應(yīng)結(jié)合自身投資目的、期限、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力審慎決策并承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險。在代銷機構(gòu)認(rèn)購時,應(yīng)以代銷機構(gòu)的風(fēng)險評級規(guī)則為準(zhǔn)。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運營時間短,不能反映股市發(fā)展所有階段。基金投資需謹(jǐn)慎。基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。