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楊坤周周投:作別2023,2024年的市場仍然值得期待
時(shí)間:2023-12-27  


還有2個交易日,2023的股市就要畫上句號了。年初,不少人對于今年的行情抱有較高的期待,現(xiàn)在來看,對于部分投資者來說可能沒有達(dá)到預(yù)期。這個結(jié)果也提醒我們,對于市場的一致預(yù)期,我們往往要多一份謹(jǐn)慎。

在偏弱行情下,像曾經(jīng)的新能源這樣能從主題投資過渡到景氣度投資的板塊較少了,取而代之的是熱點(diǎn)分化、輪動比較嚴(yán)重?;仡檨砜?,一月的信創(chuàng)、二三月的Chatgpt、四月的AIGC、五月的機(jī)器人、六月的cpo與減速器、七月的汽車零部件和次新、八月的數(shù)據(jù)要數(shù)、九月的減肥藥、十一月的北交所……今年的熱點(diǎn)和主題此起彼伏。

回顧全年行情,取代主題投資邏輯的是風(fēng)格投資,包括小市值、微盤股、高股息等風(fēng)格,這種風(fēng)格也使得比較熱的杠鈴型策略(紅利+量化)成為了投資的避風(fēng)港。往后看,我們也需要觀察上述風(fēng)格的持續(xù)性。

由于市場情緒偏弱,投資者往往對利空信息表現(xiàn)出過激反應(yīng),對利好的反應(yīng)卻在不斷鈍化。實(shí)際上,隨著國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)基本面日益回暖,穩(wěn)增長政策和提升資本市場活力的政策密集出臺,政策底已經(jīng)清晰可見了,一些有利的因素正在積累。

在當(dāng)下的市場環(huán)境中,大部分A股資產(chǎn)已被壓縮到了估值水平極低的狀態(tài),率先反彈的板塊和催化的事件無法預(yù)測,但正確的投資邏輯“雖遲但到”。投資者不妨考慮按照大盤、小盤、成長、價(jià)值四個風(fēng)格象限,各選擇一類相近的資產(chǎn)或者行業(yè),從概率和降低波動性角度讓持倉看起來更加健康。

時(shí)間永是流駛,公歷年度的切換,從地球公轉(zhuǎn)的天文角度來說沒有任何區(qū)別,但2023和2024從金融學(xué)的角度來說卻意義非凡。它意味著企業(yè)經(jīng)營損益新老劃斷、業(yè)績排名重新開始、財(cái)務(wù)報(bào)表從Q4重新變成Q1等等,因此我們對2024年的市場仍可抱有一些期待。

好了今天就說這些,小伙伴們有啥感興趣的其它板塊,可以在評論區(qū)留言哈~

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