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萬家貨幣A/B類份額的升降級規(guī)則是什么?
時間:2013-10-10  

基金份額分類后,在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日,若A 類基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額達(dá)到或超過500 萬份(不含未付收益)時,本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的A 類基金份額升級為B 類基金份額,并于升級當(dāng)日按照B級基金份額等級享有基金收益。

基金份額分類后,在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日,若B 類基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額低于500 萬份(不含未付收益)時,本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的B 類基金份額降級為A 類基金份額,并于降級當(dāng)日按照A級基金份額等級享有基金收益。

本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日?;鸱蓊~分類后,每逢基金收益支付日,若A 類基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額達(dá)到或超過500 萬份時,本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)在完成收益支付確認(rèn)后自動將其在該基金帳戶持有的A 類基金份額升級為B 類基金份額,并于升級當(dāng)日按照B級基金份額等級享有基金收益。

如果本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)于基金存續(xù)期內(nèi)的某一開放日(T 日)對投資者持有的基金份額進(jìn)行了升降級處理,那么投資者在該日對升降級前的基金份額提交的贖回、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管等申請將確認(rèn)失敗,基金管理人不承擔(dān)由此造成的一切損失。投資者可于T+1 日就升級或降級后的基金份額提交贖回、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)托管申請。