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萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金的凈值都為1,那它的收益如何體現(xiàn)?
時(shí)間:2007-09-28  

基金收益分配方式為紅利再投資, “每日分配、按日支付”?;饍糁狄恢睘?.00 元,自基金合同生效日起每日將實(shí)現(xiàn)的凈收益分配給基金份額持有人,并按日結(jié)轉(zhuǎn)到基金份額持有人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當(dāng)期虧損時(shí),相應(yīng)調(diào)減基金份額持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00 元。