萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)的收益分配原則是什么?
時(shí)間:2011-03-10
萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)的收益分配遵循如下原則:
1)本基金收益每年最多分配 6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的20%(收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù));
2)若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。