1)已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金:
滬市TA:萬家180、萬家貨幣、萬家和諧、萬家引擎、萬家精選、萬家穩(wěn)增、萬家恒利、萬家14天(開放日)
深市TA:萬家債券、萬家公用、萬家紅利、萬家中創(chuàng)、萬家添利A(開放日)
滬市TA與深市TA基金可以互轉(zhuǎn)。
2)轉(zhuǎn)換計算:
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成。相應(yīng)的計算公式如下:
轉(zhuǎn)入的基金份額=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)=B×C×D
申購補(bǔ)差費(fèi)=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
B為轉(zhuǎn)出的基金份額;
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值;
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率;
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值;
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益 (僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市
場基金時);
H為申購補(bǔ)差費(fèi)率,當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購
費(fèi)率時,則H=0;
3)對直銷轉(zhuǎn)換的影響(以萬家基金公告為準(zhǔn))
萬家公司對網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠,詳情如下:
①由零申購費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購費(fèi)率基金時,申購費(fèi)補(bǔ)差為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率高于0.6%時,優(yōu)惠后申購費(fèi)補(bǔ)差不低于0.6%;轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率低于0.6%時,申購費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率執(zhí)行。
②轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率之差的四折收取申購費(fèi)補(bǔ)差。
③轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,申購費(fèi)補(bǔ)差為零。