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萬家180指數(shù)證券投資基金第四次分紅公告(2007年第1號)
時間:2007-01-17  

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,萬家基金管理公司決定對萬家180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行第四次(2007年度第一次)分紅。經(jīng)本基金的基金管理人計算并由基金托管人中國銀行核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利7元。
    本基金已于2007年1月16日完成權益登記。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2007年1月17日計入投資者基金賬戶,2007年1月18日起投資者可以查詢、贖回;選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年1月18日自基金托管賬戶劃出。
本次分紅的具體情況請查閱《萬家180指數(shù)證券投資基金第四次分紅預告》(2007年1月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》),亦可向萬家基金管理有限公司咨詢,客戶服務熱線:021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn
    
      特此公告。

                                              萬家基金管理有限公司
                                                 2007年1月17日


附件:
萬家180基金分紅公告.pdf