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萬家貨幣證券投資基金收益支付公告(2006年第2號)
時間:2006-08-09  

    萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2006年5月24日,根據(jù)《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人定于2006年8月10日對本基金自2006年7月11日至2006年8月10日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:

    一、收益支付說明 本基金管理人定于2006年8月10日將投資者所擁有的自2006年7月11日至2006年8月10日的累計收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(精確到0.01元,即保留兩位小數(shù)后去尾。)

    二、收益支付時間 1、收益支付日:2006年8月10日; 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2006年8月10日; 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2006年8月12日。

    三、收益支付對象 收益支付日在萬家基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

    四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年8月11日直接計入其基金賬戶,2006年8月12日起可查詢及贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅; 2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

    六、提示 1、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》:"當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"。 2、本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

    七、咨詢辦法 1、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站:dmetin.cn; 2、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:021-68644599; 3、本基金代銷機(jī)構(gòu):華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司。

 特此公告。

萬家基金管理有限公司
2006年8月9日