萬家和諧增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2006年11月30日。成立以來，本基金取得了良好的投資業(yè)績，本基金于2007年7月19日進行了基金份額拆分，拆分后基金份額凈值為1.00元，截至2007年8月1日，本基金份額凈值為1.0984元，累計凈值2.02元。為及時回報投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家和諧增長證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施成立以來第二次、拆分后首次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復核,現(xiàn)將收益分配方案預告如下：
一、收益分配方案
截止2007年8月1日，本基金可分配收益為439,680,078.65元，本基金管理人擬向基金份額持有人進行收益分配。具體分紅金額以托管人興業(yè)銀行核準后的正式分紅公告為準。
二、收益分配時間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年8月6日
2、紅利分配日：2007年8月7日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2007年8月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額
4、具體分紅方案公告日：2007年8月7日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月8日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年8月7日計入投資者基金賬戶。2007年8月8日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字〔2002〕128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、本基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請務(wù)必向銷售網(wǎng)點或通過萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線 400-888-0800或021-68644599 查詢并辦理變更手續(xù)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年8月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況：
1、興業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司等各大代銷機構(gòu)的網(wǎng)點。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-0800；021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年8月3日