天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］83號(hào)文件批準(zhǔn)設(shè)立,并自2005年5月26日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2005年7月8日,基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,本次募集的凈銷(xiāo)售額為309,869,949.63元人民幣,認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)88,741.69元人民幣。上述資金已全額計(jì)入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開(kāi)立的天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金托管專(zhuān)戶。 本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為2,387戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算,設(shè)立募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)309,958,613.24份基金份額,已全部計(jì)入投資者基金賬戶,歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支,不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”)、《天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定,本基金募集符合有關(guān)條件,天同基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù),并于2005年7月15日獲書(shū)面確認(rèn),基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。 根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定,本基金的日常申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,本基金管理人將最遲于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登和網(wǎng)站上刊登公告。 本基金的上市交易自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定上市交易的時(shí)間后,本基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。
特此公告
天同基金管理有限公司
2005年7月16日