重要提示
1、天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為契約型開放式證券投資基金,基金代碼：161903,基金簡稱：天同公用。
2、本基金基金管理人為天同基金管理有限公司(以下稱“本公司”),基金托管人為交通銀行股份有限公司,注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
3、本公告僅對本基金在深交所場內(nèi)開放申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請認(rèn)真閱讀刊登在2005年5月23日上海證券報上的本基金招募說明書,亦可登錄本公司網(wǎng)站(www.ttasset.com)進(jìn)行查詢。
4、有關(guān)本基金在深交所場內(nèi)開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
本基金的基金合同已于2005年7月15日正式生效,經(jīng)深圳證券交易所同意,本公司定于2005年8月16日開始辦理本基金(基金代碼：161903,基金簡稱：天同公用)的深交所場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)。 本基金份額的場內(nèi)申購、贖回遵守《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《開放式基金通過深圳證券交易所場內(nèi)申購贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及基金招募說明書的規(guī)定。 投資者申購、贖回基金份額應(yīng)當(dāng)使用在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購以金額申報,申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報,申報單位為一份基金份額?；鸱蓊~的申購、贖回委托數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合基金合同和招募說明書中載明的申購、贖回數(shù)額限定。 本基金的場內(nèi)申購費率不高于1.50%,隨申購金額的增加而減少,如下表所示：
申購金額（單位：元） 申購費率 M＜50萬 1.50% 50萬≤M＜500萬 0.80% M≥500萬 0.20% 場內(nèi)申購份額保留到整數(shù)位,零碎份額對應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶。 例：某投資者通過場內(nèi)投資1萬元申購本基金,假定對應(yīng)的申購費率為1.5%,申購當(dāng)日基金份額凈值為1.025元,則其申購手續(xù)費、可得到的申購份額及返還的資金余額為： 凈申購金額＝10000/(1＋1.5%)＝9852.22元 申購手續(xù)費＝10000-9852.22＝147.78元 申購份額＝9852.22/1.025＝9611.92份 因場內(nèi)份額保留至整數(shù)份,故投資者申購所得份額為9611份,不足1份部分的申購資金零頭返還給投資者。 實際凈申購金額＝9611×1.025＝9851.28元 退款金額＝10000-9851.28-147.78＝0.94元 本基金的場內(nèi)贖回費率為0.50%(本基金的場外贖回費率不高于0.50%)。在發(fā)生巨額贖回的情況下,當(dāng)日未獲受理的場內(nèi)贖回將自動撤消。
本基金辦理場內(nèi)申購業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券。 本基金辦理場內(nèi)贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券、漢唐證券、廣東證券、大鵬證券、天同證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東方證券、新時代證券、民生證券、東北證券、國元證券。 投資者有任何問題,可致電本公司客戶服務(wù)電話(021-68644599)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ttasset.com)咨詢。
特此公告。
天同基金管理有限公司
二00五年八月十一日