【特別提示】：根據(jù)《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，萬家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，敬請廣大投資者注意。
萬家保本增值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日，本基金單位凈值為1.2705元，累計(jì)凈值1.3875元。為及時回報(bào)投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施本年度的第三次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元。
二、收益分配時間：
權(quán)益登記日、除息日：2007年8月13日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
投資者的紅利款將于2007年8月15日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬家基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：400-888-0800；021-68644599,或登陸本公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年8月10日