根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，萬家基金管理公司決定對(duì)萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）進(jìn)行分紅。經(jīng)本基金的基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí)，分配方案為每10份基金份額分配紅利4.6元。
本基金已于2006年12月15日完成權(quán)益登記。場(chǎng)外除息日為2006年12月15日，場(chǎng)內(nèi)除息日為2006年12月18日。
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年12月18日計(jì)入投資者基金賬戶，2006年12月19日起投資者可以查詢、贖回；選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月19日自基金托管賬戶劃出。
本次分紅的具體情況請(qǐng)查閱《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金分紅預(yù)告與暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》（2006年12月13日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》），亦可向萬家基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：021-68644599，或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年12月18日