萬家和諧增長混合型證券投資基金基金合同已于2006年11月30日生效，并將于2006年12月28日起開始辦理申購業(yè)務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所開放式基金認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)辦理規(guī)則(試行)》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"中登公司")《開放式基金通過上海證券交易所場內(nèi)認(rèn)購、申購與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱"上證所")同意,自2006年12月28日起,萬家和諧增長混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")開通在上證所開放式基金銷售系統(tǒng)(以下簡稱"上證所場內(nèi)系統(tǒng)")辦理申購業(yè)務(wù)。具體事項公告如下：
一、由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格,并經(jīng)上證所和中登公司認(rèn)可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員",名單詳見上證所網(wǎng)站),可通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)從事自營或代理投資者辦理本基金的申購業(yè)務(wù)。
二、持有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者,可通過有資格的上證所會員的營業(yè)部,在上海證券交易所交易時間內(nèi)辦理本基金的申購業(yè)務(wù)。
三、本基金申購代碼為“519181”， 簡稱為“萬家和諧”。
四、投資者可以在上證所場內(nèi)系統(tǒng)和場外系統(tǒng)(指上海證券交易所以外本公司及代銷機(jī)構(gòu)的開放式基金柜臺銷售系統(tǒng))之間進(jìn)行本基金的跨市場轉(zhuǎn)托管。轉(zhuǎn)托管的代碼為522181簡稱為"萬家HXZT "。
五、投資者通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)申購本基金的費率和場外系統(tǒng)收取費率一致。
六、本基金分紅方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，投資者應(yīng)在分紅公告規(guī)定的期限內(nèi)設(shè)置分紅方式。
選擇分紅方式的代碼為 “523181”，簡稱為“萬家HXFH”。
投資者未設(shè)置分紅方式的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
七、重要提示
1、本基金場外申購開始時間為2006年12月28日,場外銷售渠道詳見本公司今日發(fā)布的“萬家和諧增長混合型證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)的公告”。
2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021－68644599或登陸本公司網(wǎng)站dmetin.cn了解本業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。
3、本公告僅對本基金開通在上證所場內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)行申購業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明，開通贖回業(yè)務(wù)的時間將另行通知。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請詳細(xì)閱讀本公司網(wǎng)站所登的本基金招募說明書及公告等有關(guān)資料。
4、風(fēng)險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年12月26日