一、收益分配
本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必向銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線 021-68644599 查詢并辦理變更手續(xù)。
萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2005年7月15日。截至2006年12月12日，本基金份額凈值為1.4853元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定,萬家基金管理有限公司決定對(duì)本基金實(shí)施分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人交通銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
（一）收益分配方案
本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利4.6元。分紅金額如有變化,以屆時(shí)發(fā)布的分紅公告為準(zhǔn)。
（二）收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2006年12月15日
2、紅利分配日：2006年12月18日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2006年12月15日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額
4、具體分紅方案公告日：2006年12月18日
（三）收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人。
（四）收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月19日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年12月18日計(jì)入投資者基金賬戶。2006年12月19日起投資者可以查詢、贖回。
（五）有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔2002〕128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
（六）提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年12月15日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
二、暫停申購
鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實(shí)保護(hù)本基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，本公司決定自2006年12月13日起至2006年12月14日止暫停本基金單筆申購在100萬（含）以上的大額申購業(yè)務(wù)，2006年12月15日起恢復(fù)本基金的正常申購業(yè)務(wù)。
在本基金暫停大額申購業(yè)務(wù)期間，其贖回業(yè)務(wù)均可正常辦理。
三、咨詢辦法
1、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司 、齊魯證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、民生證券的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站
dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年12月13日
附件：關(guān)于萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金分紅預(yù)告與暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告.pdf