天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月15日,截至2004年1月5日本基金單位凈值為1.0388元,已實現(xiàn)的可分配收益為1884.07萬元。為及時回報投資人,根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規(guī)定及《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》的約定,本基金決定實施首次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國銀行復核,現(xiàn)將收益分配方案預告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。
二、收益分配時間： 1、權益登記日、除息日：2004年1月7日 2、紅利分配日：2004年1月8日 3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年1月7日；紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年1月9日 4、具體分紅方案公告日：2004年1月8日
三、收益分配對象： 權益登記日登記在冊的本基金持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年1月12日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2004年1月7日的基金單位資產(chǎn)凈值為計算基準確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2004年1月9日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者在開戶時選擇的賬戶默認分紅方式無效。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2004年1月7日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過天同基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
七、咨詢辦法 1、中國銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行以及華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司等機構的代銷網(wǎng)點。 2、天同基金管理有限公司客戶服務熱線：021-68644599。 3、天同基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ttas?set.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年1月6日