特別提示：本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必向銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線 021-68644599 查詢并辦理變更手續(xù)。
萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”，基金簡(jiǎn)稱：萬家公用，基金代碼：161903)成立于2005年7月15日。截至2007年3月12日，本基金可分配收益為30,639,880.72元，基金份額凈值為1.3664元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定,萬家基金管理有限公司決定對(duì)本基金實(shí)施第二次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人交通銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額擬派發(fā)現(xiàn)金紅利2.7元
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年3月16日
場(chǎng)外除息日：2007年3月16日
場(chǎng)內(nèi)除息日：2007年3月19日
2、紅利發(fā)放日：2007年3月19日
3、具體分紅方案公告日：2007年3月19日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年3月20日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額，將以2007年3月16日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年3月19日直接劃入其基金賬戶。2007年3月20日起投資者可以查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以場(chǎng)外除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年3月16日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
4、權(quán)益分派期間（2007年3月14日至3月16日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年3月14日