根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2006年12月下發(fā)的《關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)>準(zhǔn)則的通知》，我公司管理的所有證券投資基金自2007年7月1日起執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，我公司管理的基金將全面采用公允價(jià)值進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)量，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)法規(guī)規(guī)定。實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，基金估值方法及個(gè)別會(huì)計(jì)政策方面的變更不會(huì)對(duì)基金份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性影響。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年7月2日