根據(jù)萬(wàn)家保本增值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金）基金合同的規(guī)定，本基金第一個(gè)保本周期將于2007年9月28日到期?，F(xiàn)將有關(guān)保本周期到期前贖回費(fèi)率事項(xiàng)公告如下：
一、本基金的現(xiàn)贖回費(fèi)率為1.0%，所有基金份額持有人均適用該贖回費(fèi)率。
二、基金合同對(duì)保本周期到期處理的相關(guān)規(guī)定：
1、本基金保本周期到期時(shí)，基金份額持有人可以選擇贖回、轉(zhuǎn)換到管理人管理的其他基金或轉(zhuǎn)入下一保本周期或修改基金合同后形成的其它基金品種的方式。
2、如基金份額持有人沒(méi)有做出到期選擇，則基金管理人將默認(rèn)為持有人選擇了轉(zhuǎn)入下一保本周期或修改基金合同后形成的其它基金品種。
3、本基金保本周期到期前一個(gè)月內(nèi)的前兩周，基金份額持有人需根據(jù)相關(guān)公告的方式提前做出到期選擇，其選擇將作為持有人的正式申請(qǐng)。并且申請(qǐng)一旦提交，更改的申請(qǐng)將不予接受。
三、根據(jù)基金合同中有關(guān)上述“二”的相關(guān)規(guī)定，本基金保本周期到期前一個(gè)月內(nèi)的前兩周，本基金贖回費(fèi)率為零。
特此公告！
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年7月17日