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萬家保本增值證券投資基金第六次分紅預(yù)告
時間:2006-09-15  

【特別提示】:根據(jù)《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,萬家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,敬請廣大投資者注意。
  萬家保本增值證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004928。截至2006913,本基金單位凈值為1.1087元,累計凈值1.1737元。為及時回報投資人,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度的第三次分紅,2006913已實現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:
   一、收益分配方案
   每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。
   二、收益分配時間:
   1、權(quán)益登記日、除息日:2006918
   2、實際分紅方案公告日:2006919
   三、收益分配對象:
   權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
   四、收益發(fā)放辦法:
   投資者的紅利款將于2006920自基金托管賬戶劃出。
   五、有關(guān)稅收和費用的說明
   1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
   2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
   六、提示
   1、權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
   2、根據(jù)基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。
   3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向萬家基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn
   特此公告。
  

        萬家基金管理有限公司
         二OO六年九月十五日

 


附件:
萬家保本基金分紅預(yù)告200603.pdf