萬家貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2006年5月24日，根據(jù)《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年9月11日對本基金自2006年8月11日至2006年9月11日的收益進行集中支付并結轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2006年9月11日將投資者所擁有的自2006年8月11日至2006年9月11日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000*當日每萬份基金單位收益（精確到0.01元，即保留兩位小數(shù)后去尾。）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2006年9月11日；
2、收益結轉(zhuǎn)基金份額日：2006年9月11日；
3、收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年9月13日。
三、收益支付對象
收益支付日在萬家基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年9月12日直接計入其基金賬戶，2006年9月13日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》：“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。
2、本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站：dmetin.cn；
2、萬家基金管理有限公司客戶服務電話：021-68644599；
3、本基金代銷機構：華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年9月8日