天同保本增值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同已于2004年9月28日生效。根據(jù)《天同保本增值證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）和《天同保本增值證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）的有關(guān)規(guī)定，天同基金管理有限公司決定從2004年12月27日起開(kāi)始辦理“天同保本增值證券投資基金”的贖回業(yè)務(wù)。本基金基金代碼為161902。
一、重要提示： 1、本基金為契約型開(kāi)放式保本型基金，基金管理人為天同基金管理有限公司，基金注冊(cè)與過(guò)戶(hù)登記人為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，基金擔(dān)保人為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司。 2、投資人應(yīng)及時(shí)通過(guò)本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)021－68644599或登錄本公司網(wǎng)站（ w w w． t t a s s e t． c o m）查詢(xún)其交易申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 3、本公司已向所有本基金持有人寄出對(duì)賬單。部分投資者因開(kāi)戶(hù)地址不夠完整、準(zhǔn)確，將導(dǎo)致賬單無(wú)法正常寄送。本公司提示投資者，確認(rèn)開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)盡快到原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理客戶(hù)地址資料補(bǔ)充或變更手續(xù)，或者直接與我公司客戶(hù)服務(wù)中心聯(lián)系。 4、由于各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展本公告所述之業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
二、日常贖回安排 1、辦理時(shí)間 本基金贖回開(kāi)放日為從2004年12月27日起的證券交易所交易日。開(kāi)放日受理業(yè)務(wù)時(shí)間段為：9：30－15：00，由于各代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)在受理業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)以各代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。 2、辦理場(chǎng)所 本基金柜臺(tái)辦理贖回業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為：天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、海通證券、銀河證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)泰證券、華夏證券、東方證券、天同證券、西南證券、漢唐證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)城證券。 3、贖回要求 每次贖回最低份額為500份基金單位，但發(fā)生贖回后基金的余額低于500份基金單位時(shí)，必須一次性贖回。 4、贖回費(fèi)率 保本周期到期前贖回費(fèi)率隨持有期的增加而遞減（保本周期到期日贖回費(fèi)率為零），基金贖回費(fèi)在扣除贖回代理費(fèi)和注冊(cè)登記費(fèi)后，剩余部分全部進(jìn)基金資產(chǎn)： 持有期≤一年（含一年），贖回費(fèi)率2．0％ 一年＜持有期≤兩年（含兩年），贖回費(fèi)率1．5％ 兩年＜持有期＜三年，贖回費(fèi)率1．0％ 保本周期到期日贖回費(fèi)率為零
三、基金單位凈值（ N A V）公告 從2004年12月27日開(kāi)始，天同基金管理有限公司將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（021－68644599）、公司網(wǎng)站（ w w w． t t a s s e t． c o m）等媒介公布前一個(gè)工作日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金單位資產(chǎn)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
四、上市交易 本基金正在辦理深圳證券交易所上市交易手續(xù)，上市交易安排另行公告。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
附：各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心 辦公地址：上海市浦東源深路273號(hào) 電話(huà)：021－68644577 客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：021－68644599 傳真：021－68531888
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) （1）名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 注冊(cè)地址：北京市復(fù)興路甲23號(hào) 電話(huà)：010－68298560、68297268 傳真：010－68297268 客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95599 網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． a b c h i n a． c o m （2）名稱(chēng)：中信實(shí)業(yè)銀行 注冊(cè)地址：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈 C座 電話(huà)：010－65541089 傳真：010－65542178 客服電話(huà)：010－65541089、95558 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． c i t i c i b． c o m． c n （3）名稱(chēng)：交通銀行 注冊(cè)地址：上海市銀城中路188號(hào) 電話(huà)：021－58781234 傳真：021－58408836 客服電話(huà)：95559 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． b a n k c o m m． c o m （4）名稱(chēng)：深圳發(fā)展銀行 注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈 聯(lián)系電話(huà)：0755－82088888－8811，0755－82088888－8812 傳真號(hào)碼：0755－82080714 客服電話(huà)：95501 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s d b． c o m． c n／ （5）名稱(chēng)：海通證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào) 電話(huà)：021－53594566 傳真：021－53594566 客服電話(huà)：021－962503 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． h t s e c． c o m （6）名稱(chēng)：中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 C座 聯(lián)系電話(huà)：010－66568613，66568587 傳真電話(huà)：010－55458569 客服電話(huà)：010－68016655 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． c h i n a s t o c k． c o m． c n （7）名稱(chēng)：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：021－54033888 傳真號(hào)碼：021－64457982 客服電話(huà)：021－962505 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s w2000． c o m． c n （8）名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào) 電話(huà)：021－62580818－177 傳真：021－62583439 客服電話(huà)：021－962588 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． g t j a． c o m （9）名稱(chēng)：華夏證券股份有限公司 注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào) 電話(huà)：010－65186758 傳真：010－65182261 客服電話(huà)：400－8888－108 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． c s c108． c o m （10）名稱(chēng)：東方證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海浦東新區(qū)東方路1025號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：8621－50367888 傳真電話(huà)：8621－50366868 客服電話(huà)：021－962506 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． d f z q． c o m． c n （11）名稱(chēng)：天同證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市泉城路180號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：0531－5689888、5689777 傳真電話(huà)：0531－6029668 客服電話(huà)：0531－5689690、0531－5689888－9690 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． t t s t o c k． c o m （12）名稱(chēng)：西南證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)“合景國(guó)際大廈” A幢 聯(lián)系電話(huà)：023－63786187，63786240 傳真電話(huà)：023－63786001 客服電話(huà)：010－65542609023－63786187 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s w s c． c o m． c n （13）名稱(chēng)：漢唐證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈24、25層 電話(huà)：0755－26936388 傳真：025－6511718 客服電話(huà)：0755－26936388 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． e h a n t a n g． c o m （14）名稱(chēng)：興業(yè)證券股份有限公司 注冊(cè)地址：福建省福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈 電話(huà)：021－68419974 傳真：021－68419867 客服電話(huà)：021－68419974 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． x y z q． c o m． c n （15）名稱(chēng)：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12層 電話(huà)：021－68634518 x8635 傳真：021－68865938 客服電話(huà)：021－68865020 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． x c s c． c o m （16）名稱(chēng)：長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層 電話(huà)：0755－83516094 傳真：0755－83516199 客服電話(huà)：0755－82288968 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． c c168． c o m． c n 3、注冊(cè)與登記過(guò)戶(hù)機(jī)構(gòu) 名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層 電話(huà)：010－58598895，010－58598853 傳真：010－58598824，010－58598834 聯(lián)系人：宋曉東
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年12月23日