根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,萬家基金管理公司決定對(duì)萬家保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進(jìn)行2006年度第四次分紅。經(jīng)本基金的基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),分配方案為每10份基金份額分配紅利0.13元。
本次分紅已于2006年12月18日完成權(quán)益登記，投資者的紅利款于2006年12月20日自基金托管賬戶劃出。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《萬家保本增值證券投資基金第七次分紅預(yù)告(2006年第4號(hào))》(2006年12月15日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。
欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況,投資者可向萬家基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線：021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http：//dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年12月19日